Modulul Trezorerie din Merlin ERP permite gestionarea fluxului de numerar din companie, dar si a operatiunilor bancare, fiind un instrument extrem de util in analiza de cashflow. Prin preluarea documentelor primare din celelalte module, in special din cele de contabilitate, stocuri si salarii, Merlin ERP va ajuta sa tineti evidenta fluxului financiar din companie in timp real.

BENEFICIILE implementarii Modulului Trezorerie al solutiei MERLIN:

1. Asigura controlul financiar al companiei prin previzionarea si gestionarea tuturor fluxurilor de numerar.
2. Timp: reduce timpul de gestiune a fluxurilor financiare prin automatizarea si importul de extrase de cont. Modulul permite importul fisierelor din aplicatiile de Internet Banking ale tuturor bancilor comerciale din Romania
3. Riscuri: Reduce riscurile de eroare umana

AVANTAJELE folosirii Modulului Trezorerie din MERLIN ERP:

• Flexibilitate: in ceea ce priveste gestionarea fluxului de numerar din casierie, indiferent daca acesta este exprimat in RON sau in valuta.
• Automatizare: Reducerea timpului de operare prin efectuarea importului automat al extraselor de cont pentru majoritatea bancilor comerciale.
• Flux de Aprobari: Modulul de trezorerie face posibila propunerea unei liste de plati, care necesita mai apoi operatiuni de aprobare, amanare sau refuz.
• Instrumente bancare: Crearea unui inventar al instrumentelor bancare. Modulul permite tinerea evidentei in ceea ce priveste instrumentele de plata, cum ar fi biletele la ordin emise sau primite, cat si a cecurilor emise/primite.